Private Equity met toekomstvisie
Vintage aanpak
Private Equity wint aan populariteit, niet alleen bij grote institutionele beleggers, maar ook onder particuliere investeerders. Toch blijft het een complexe beleggingscategorie die zoals elke aandelenbelegging een kapitaalsrisico inhoudt. Daarnaast zijn de specifieke uitdagingen de lange investeringshorizon en de eraan gekoppelde illiquiditeit.
Vintage
Private equity
Dit kapitaalrisico wordt door de ‘Vintage-aanpak’ van Degroof Petercam goed beheerd.
- Door onze ervaring in Private Equity hebben we een expertise opgebouwd in de selectie van buyout-fondsbeheerders met een bewezen trackrecord. Deze buyout-fondsen richten zich op het verwerven van gevestigde niet-beursgenoteerde ondernemingen met een sterk groeipotentieel.
- Binnen de Vintage-aanpak van Degroof Petercam stelt een Private Equity-team jaarlijks een Private Equity-fonds samen dat deze zorgvuldig geselecteerde fondsbeheerders bundelt. Door deze jaarlijkse samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige portefeuille met jaarlijkse complementariteit. Zo wordt het mogelijk om door middel van één investering per jaar (over enkele jaren heen) een aanzienlijke diversificatie te realiseren.
Met een langetermijnperspectief en een gespreide benadering biedt de Vintage-aanpak een manier om Private Equity op een systematische wijze te benaderen.
Waarom
Vintage?
- Toegankelijkheid: Particuliere beleggers krijgen toegang tot fondsen die voorheen enkel voor institutionele investeerders beschikbaar waren.
- Brede diversificatie: Spreiding over verschillende fondsmanagers, regio’s, sectoren en bedrijfsgroottes vermindert risico’s, elk jaar opnieuw.
- Selectie van topbeheerders: Degroof Petercam werkt uitsluitend samen met zorgvuldig geselecteerde en consistent presterende private equity-fondsenmanagers.
- Focus op buyout-strategie: Investeren in bedrijven met bewezen bedrijfsmodellen en recurrente cashflows biedt een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel.
Geduld loont. Private Equity is geen sprint, maar een marathon.
Inleiding door Bert D’Huyvetter over
onze Vintage aanpak binnen Private Equity
Voordelen en perspectief
Volgens Bert D’Huyvetter, Head of Private Assets, biedt de Vintage-aanpak beleggers een evenwichtige strategie: “Liever per jaar één ticket in één fonds dat geïnvesteerd is in meerdere fondsen dan één investering in één Private Equity-fonds.”
“Geduld loont. Private Equity is geen sprint, maar een marathon.” Omdat Private Equity een langetermijnbelegging is, moeten investeerders zich bewust zijn van de illiquide aard van de fondsen en een duidelijke vermogensstrategie hanteren.
Strenge selectie
Het succes binnen Private Equity staat of valt met de keuze van de juiste managers. Degroof Petercam hanteert een zorgvuldige selectieprocedure, waarbij naast historische prestaties ook de continuïteit van het team, de strategie en de structuur van de fondsen worden geanalyseerd.
De Vintage-aanpak versterkt dit risicomanagement verder door per jaar te spreiden over meerdere fondsen en dus een doorgedreven diversificatie.
Misvattingen
over Private Equity
"Eén fonds volstaat voor het spreiden van het risico"
Ondanks de diversificatie die de Vintage aanpak biedt over verschillende sectoren en regio’s, blijft de spreiding over de tijd cruciaal.
"Private Equity is risicovoller dan aandelen"
Door een grondige selectie en brede diversificatie wordt het risico binnen Private Equity gecontroleerd en beheerd.
Toekomstgericht
De jaarlijkse Vintage-aanpak van Degroof Petercam biedt particuliere investeerders een unieke kans om gestructureerd en gediversifieerd te investeren in Private Equity. Met een langetermijnvisie, een zorgvuldige selectie van beheerders en een focus op buyouts, kunnen beleggers op een gediversifieerde manier investeren in deze activaklasse.
Ontdek hoe de Vintage-aanpak uw investeringsstrategie kan versterken.
Neem contact op met onze Private Equity-experten.
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel
België
+32 2 287 91 111040 Brussel
België
BTW BE 0403 212 172
RPR Brussel
RPR Brussel
Wettelijke informatie
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België | Alle rechten voorbehouden 2025, Degroof Petercam